BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
Srtona główna
Data powstania
18 lut 2021
Struktura
Luksemburski SICAV
Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2244386137
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,00%
Regionalny podział akcji
Europa86,84%
Ameryka Północna8,07%
Azja5,09%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w ASRG to Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028 i ams-OSRAM AG 10.5% 30-MAR-2029, stanowiące odpowiednio 0,84% i 0,76% portfela.
Ostatnie dywidendy ASRG wyniosły 0,44 EUR. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,56 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 27,27%.
Tak, ASRG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,77%. Ostatnia dywidenda (28 kwi 2025) wyniosła 0,44 EUR. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ASRG są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 18 lut 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ASRG wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASRG podąża za Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASRG inwestuje w obligacje.