China Universal CSI A500 Exchange Traded Fund UnitsChina Universal CSI A500 Exchange Traded Fund UnitsChina Universal CSI A500 Exchange Traded Fund Units

China Universal CSI A500 Exchange Traded Fund Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów

O China Universal CSI A500 Exchange Traded Fund Units


Emitent
China Universal Fund Management Co. Ltd.
Marka
China Universal
Srtona główna
Data powstania
18 lis 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
China Universal Fund Management Co. Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN CNE100006NH0

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Finanse
Akcje99,36%
Technologia elektroniczna16,74%
Przemysł produkcyjny16,68%
Finanse15,37%
Technologie medyczne6,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,15%
Przemysł przetwórczy6,05%
Usługi technologiczne5,81%
Minerały nieenergetyczne5,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,80%
Transport3,75%
Usługi komunalne3,24%
Minerały energetyczne2,16%
Usługi przemysłowe2,08%
Komunikacja1,44%
Usługi dystrybucyjne1,13%
Usługi konsumenckie0,50%
Handel detaliczny0,49%
Usługi zdrowotne0,38%
Usługi komercyjne0,28%
Obligacje, Gotówka i Inne0,64%
Gotówka0,63%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
0.1%99%
Azja99,88%
Europa0,12%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


563880 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,74%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 16,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 563880 to Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A i Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, stanowiące odpowiednio 3,84% i 2,88% portfela.
Nie, 563880 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 563880 są emitowane przez China Universal Fund Management Co. Ltd. pod marką China Universal. ETF został uruchomiony 18 lis 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
563880 podąża za CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
563880 inwestuje w akcje.
Cena 563880 spadła o −1,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,27%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 563880.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,45% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,57% w ciągu roku.
563880 notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.