Guotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF UnitsGuotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF UnitsGuotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF Units

Guotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪871,88 M‬CNY
Przepływy funduszy (1Y)
‪727,58 M‬CNY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪502,70 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O Guotai CSI Nonferrous Metal Mining Index ETF Units


Emitent
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Marka
Cathay
Srtona główna
Data powstania
19 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TP2

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Materiały
Nisza
Metale i wydobycie
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Przemysł przetwórczy
Usługi dystrybucyjne
Akcje98,62%
Minerały nieenergetyczne71,27%
Przemysł przetwórczy14,65%
Usługi dystrybucyjne12,70%
Obligacje, Gotówka i Inne1,38%
Gotówka1,38%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


561330 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 71,27%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 14,65% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 561330 to Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A i China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A, stanowiące odpowiednio 10,42% i 6,31% portfela.
Aktywa 561330 objęte zarządzaniem wynoszą ‪871,88 M‬ CNY. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 303,83%.
Konto przepływów środków 561330 na ‪727,58 M‬ CNY (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, 561330 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 561330 są emitowane przez Guotai Asset Management Co., Ltd. pod marką Cathay. ETF został uruchomiony 19 paź 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 561330 wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
561330 podąża za CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
561330 inwestuje w akcje.
Cena 561330 spadła o 12,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 69,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 561330.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 13,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 52,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 73,42% w ciągu roku.
561330 notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.