GF CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O GF CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
Srtona główna
Data powstania
24 maj 2023
Struktura
Open-Ended Fund
CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
GF Fund Management Co., Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN CNE1000060V0
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Transport
Przemysł przetwórczy
Minerały energetyczne
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,50%
Transport17,57%
Przemysł przetwórczy13,98%
Minerały energetyczne13,05%
Minerały nieenergetyczne12,74%
Usługi przemysłowe8,64%
Przemysł produkcyjny7,58%
Finanse7,55%
Usługi komunalne6,29%
Komunikacja5,83%
Handel detaliczny2,19%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,39%
Technologia elektroniczna1,37%
Technologie medyczne1,31%
Usługi technologiczne0,01%
Usługi komercyjne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne0,50%
Gotówka0,50%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
560700 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Transportation, którego akcje stanowią 17,57%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 13,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 560700 to COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A i China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A, stanowiące odpowiednio 7,93% i 3,85% portfela.
Ostatnie dywidendy 560700 wyniosły 0,05 CNY. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,04 CNY w dywidendach, co oznacza wzrost o 24,47%.
Tak, 560700 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,50%. Ostatnia dywidenda (15 gru 2025) wyniosła 0,05 CNY. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje 560700 są emitowane przez GF Securities Co., Ltd. pod marką GF Fund. ETF został uruchomiony 24 maj 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 560700 wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
560700 podąża za CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
560700 inwestuje w akcje.