GF CSI China Reform Hong Kong Connect Central-SOEs High Dividend Yield Exchange Traded Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O GF CSI China Reform Hong Kong Connect Central-SOEs High Dividend Yield Exchange Traded Fund
Srtona główna
Data powstania
26 cze 2024
CSI Guoxin Hong Kong Stock Connect Central Enterprises Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
GF Fund Management Co., Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN CNE100006K92
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Komunikacja
Transport
Akcje95,51%
Minerały energetyczne37,67%
Komunikacja21,35%
Transport13,88%
Usługi przemysłowe6,15%
Usługi komunalne5,51%
Finanse4,93%
Przemysł produkcyjny1,67%
Minerały nieenergetyczne1,37%
Usługi dystrybucyjne0,99%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,82%
Technologia elektroniczna0,75%
Technologie medyczne0,31%
Przemysł przetwórczy0,13%
Obligacje, Gotówka i Inne4,49%
Gotówka4,49%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
520900 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 37,67%, oraz Communications, którego akcje stanowią 21,35% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 520900 to China Mobile Limited i PetroChina Co., Ltd. Class H, stanowiące odpowiednio 10,77% i 10,49% portfela.
Ostatnie dywidendy 520900 wyniosły 0,01 CNY. Wcześniej, emitent wypłacił 0,00 CNY w dywidendach, co oznacza wzrost o 70,48%.
Tak, 520900 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (20 lis 2025) wyniosła 0,01 CNY.
Akcje 520900 są emitowane przez GF Securities Co., Ltd. pod marką GF Fund. ETF został uruchomiony 26 cze 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 520900 wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
520900 podąża za CSI Guoxin Hong Kong Stock Connect Central Enterprises Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
520900 inwestuje w akcje.