Huatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund UnitsHuatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund UnitsHuatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund Units

Huatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,60%

O Huatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund Units


Emitent
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Marka
Huatai
Srtona główna
Data powstania
16 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Hang Seng Innovative Drug Index yield - HKD - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN CNE100006GB7

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Opieka zdrowotna
Nisza
Produkty farmaceutyczne
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Hongkong
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Akcje93,24%
Technologie medyczne88,57%
Usługi komercyjne2,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,40%
Usługi zdrowotne0,37%
Obligacje, Gotówka i Inne6,76%
Różne4,40%
Gotówka2,36%
Regionalny podział akcji
9%90%
Azja90,63%
Europa9,37%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


520500 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 88,57%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 2,89% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 520500 to Innovent Biologics, Inc. i Akeso, Inc., stanowiące odpowiednio 10,77% i 10,18% portfela.
Nie, 520500 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 520500 są emitowane przez Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. pod marką Huatai. ETF został uruchomiony 16 gru 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 520500 wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
520500 podąża za Hang Seng Innovative Drug Index yield - HKD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
520500 inwestuje w akcje.
Cena 520500 spadła o −7,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 56,03%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 520500.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 51,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 107,18% w ciągu roku.
520500 notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.