Huatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Huatai-PB Hang Seng Innovative Medicine Exchange Traded Fund Units
Srtona główna
Data powstania
16 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN CNE100006GB7
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Akcje93,24%
Technologie medyczne88,57%
Usługi komercyjne2,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,40%
Usługi zdrowotne0,37%
Obligacje, Gotówka i Inne6,76%
Różne4,40%
Gotówka2,36%
Regionalny podział akcji
Azja90,63%
Europa9,37%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
520500 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 88,57%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 2,89% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 520500 to Innovent Biologics, Inc. i Akeso, Inc., stanowiące odpowiednio 10,77% i 10,18% portfela.
Nie, 520500 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 520500 są emitowane przez Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. pod marką Huatai. ETF został uruchomiony 16 gru 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 520500 wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
520500 podąża za Hang Seng Innovative Drug Index yield - HKD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
520500 inwestuje w akcje.
Cena 520500 spadła o −7,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 56,03%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 520500.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 51,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 107,18% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 51,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 107,18% w ciągu roku.
520500 notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.