Harvest CSI Rare Earth Industry ETFHarvest CSI Rare Earth Industry ETFHarvest CSI Rare Earth Industry ETF

Harvest CSI Rare Earth Industry ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪10,03 B‬CNY
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,72 B‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O Harvest CSI Rare Earth Industry ETF


Emitent
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marka
Harvest Funds
Srtona główna
Data powstania
9 mar 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN CNE100004SX1

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Przemysł produkcyjny
Przemysł przetwórczy
Akcje98,50%
Minerały nieenergetyczne36,58%
Przemysł produkcyjny32,30%
Przemysł przetwórczy22,28%
Usługi dystrybucyjne4,91%
Technologia elektroniczna1,79%
Usługi komercyjne0,64%
Obligacje, Gotówka i Inne1,50%
Gotówka0,91%
Różne0,60%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


516150 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 36,58%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 32,30% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 516150 to China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A i China Rare Earth Resources And Technology Co., Ltd. Class A, stanowiące odpowiednio 13,15% i 5,60% portfela.
Nie, 516150 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 516150 są emitowane przez Harvest Fund Management Co., Ltd. pod marką Harvest Funds. ETF został uruchomiony 9 mar 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 516150 wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
516150 podąża za CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
516150 inwestuje w akcje.
Cena 516150 spadła o 2,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 90,41%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 516150.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,74% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 18,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 90,21% w ciągu roku.
516150 notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.