Kluczowe statystyki
O Guotai CSI Steel Exchange Traded Fund Units
Srtona główna
Data powstania
22 sty 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WG0
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Akcje98,98%
Minerały nieenergetyczne91,70%
Przemysł produkcyjny5,42%
Przemysł przetwórczy1,86%
Obligacje, Gotówka i Inne1,02%
Gotówka1,02%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
515210 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 91,70%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 5,42% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 515210 to Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Class A i Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd. Class A, stanowiące odpowiednio 10,77% i 9,79% portfela.
Ostatnie dywidendy 515210 wyniosły 0,06 CNY. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,03 CNY w dywidendach, co oznacza wzrost o 58,33%.
Aktywa 515210 objęte zarządzaniem wynoszą 3,55 B CNY. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 22,84%.
Konto przepływów środków 515210 na 2,28 B CNY (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 515210 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,21%. Ostatnia dywidenda (27 gru 2024) wyniosła 0,06 CNY. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje 515210 są emitowane przez Guotai Asset Management Co., Ltd. pod marką Guotai. ETF został uruchomiony 22 sty 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 515210 wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
515210 podąża za CSI Steel Index - CNY. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
515210 inwestuje w akcje.
Cena 515210 spadła o −0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 515210.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,56% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 16,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 29,33% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,56% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 16,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 29,33% w ciągu roku.
515210 notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.