China Southern S&P 500 Exchange Traded Fund UnitsChina Southern S&P 500 Exchange Traded Fund UnitsChina Southern S&P 500 Exchange Traded Fund Units

China Southern S&P 500 Exchange Traded Fund Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,78 B‬CNY
Przepływy funduszy (1Y)
‪435,95 M‬CNY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
5,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,76 B‬
Współczynnik kosztów
0,75%

O China Southern S&P 500 Exchange Traded Fund Units


Emitent
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marka
China Southern
Srtona główna
Data powstania
23 mar 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN CNE100005SZ3

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje96,29%
Technologia elektroniczna21,41%
Usługi technologiczne20,73%
Finanse14,51%
Handel detaliczny7,74%
Technologie medyczne7,31%
Przemysł produkcyjny3,36%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,15%
Usługi konsumenckie2,81%
Usługi komunalne2,40%
Minerały energetyczne2,33%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,10%
Transport1,49%
Przemysł przetwórczy1,37%
Usługi komercyjne1,33%
Usługi zdrowotne1,24%
Usługi przemysłowe0,96%
Komunikacja0,94%
Usługi dystrybucyjne0,65%
Minerały nieenergetyczne0,45%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne3,71%
Gotówka2,55%
Temporary0,51%
Różne0,51%
Korporacja0,14%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,50%
Europa2,50%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


513650 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,41%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w 513650 to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,15% i 6,86% portfela.
Aktywa 513650 objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,78 B‬ CNY. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,01%.
Konto przepływów środków 513650 na ‪435,95 M‬ CNY (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, 513650 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 513650 są emitowane przez China Southern Asset Management Co., Ltd. pod marką China Southern. ETF został uruchomiony 23 mar 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 513650 wynosi 0,75%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
513650 podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
513650 inwestuje w akcje.
Cena 513650 spadła o −1,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 513650.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,85% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,85% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,12% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 8,27% w ciągu roku.
513650 notowany jest z premią (5,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.