Huatai-PB Nasdaq 100 Exchange Traded Fund Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Huatai-PB Nasdaq 100 Exchange Traded Fund Units
Srtona główna
Data powstania
1 mar 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN CNE100005TF3
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje90,93%
Usługi technologiczne30,38%
Technologia elektroniczna29,45%
Handel detaliczny9,34%
Technologie medyczne4,39%
Usługi konsumenckie3,42%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,50%
Przemysł produkcyjny1,71%
Usługi komercyjne1,61%
Komunikacja1,44%
Usługi komunalne1,28%
Przemysł przetwórczy1,18%
Transport1,03%
Usługi dystrybucyjne0,26%
Minerały energetyczne0,21%
Usługi przemysłowe0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne9,07%
Gotówka9,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,17%
Europa3,05%
Ameryka Łacińska0,78%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
513110 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 30,38%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 29,45% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Nie, 513110 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 513110 są emitowane przez Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. pod marką Huatai. ETF został uruchomiony 1 mar 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 513110 wynosi 1,00%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
513110 podąża za NASDAQ 100 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
513110 inwestuje w akcje.
Cena 513110 spadła o −3,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,24%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 513110.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,19% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,42% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 9,28% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,19% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,42% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 9,28% w ciągu roku.
513110 notowany jest z premią (5,55%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.