Kluczowe statystyki
O China Universal CSI Bank ETF
Srtona główna
Data powstania
23 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003HF3
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,82%
Finanse99,82%
Obligacje, Gotówka i Inne0,18%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w 512820 to China Merchants Bank Co., Ltd. Class A i Industrial Bank Co., Ltd. Class A, stanowiące odpowiednio 14,94% i 9,40% portfela.
Ostatnie dywidendy 512820 wyniosły 0,06 CNY. Wcześniej, emitent wypłacił 0,07 CNY w dywidendach, co oznacza spadek o 3,12%.
Tak, 512820 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,06 CNY.
Akcje 512820 są emitowane przez China Universal Asset Management Co., Ltd. pod marką China Universal. ETF został uruchomiony 23 paź 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 512820 wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
512820 podąża za China Securities Bank Index Yield - CNY. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
512820 inwestuje w akcje.
512820 notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.