CSI Yangtze River Delta Area Development Exchange Traded Fund UnitsCSI Yangtze River Delta Area Development Exchange Traded Fund UnitsCSI Yangtze River Delta Area Development Exchange Traded Fund Units

CSI Yangtze River Delta Area Development Exchange Traded Fund Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,20%

O CSI Yangtze River Delta Area Development Exchange Traded Fund Units


Emitent
China Universal Asset Management Co., Ltd.
Marka
China Universal
Srtona główna
Data powstania
26 lip 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
CSI Yangtze River Delta Integrated Development Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
China Universal Fund Management Co. Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN CNE100003L29

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Zasoby naturalne
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje97,27%
Finanse18,47%
Technologia elektroniczna17,90%
Przemysł produkcyjny16,43%
Technologie medyczne14,45%
Usługi technologiczne10,36%
Przemysł przetwórczy4,35%
Minerały nieenergetyczne3,25%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,78%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,77%
Usługi dystrybucyjne2,43%
Usługi przemysłowe1,31%
Usługi komunalne0,81%
Transport0,73%
Usługi konsumenckie0,57%
Usługi komercyjne0,36%
Usługi zdrowotne0,14%
Minerały energetyczne0,11%
Handel detaliczny0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne2,73%
Gotówka2,73%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


512650 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,47%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 17,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 512650 to East Money Information Co., Ltd Class A i WuXi AppTec Co., Ltd. Class A, stanowiące odpowiednio 5,09% i 5,07% portfela.
Nie, 512650 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 512650 są emitowane przez China Universal Asset Management Co., Ltd. pod marką China Universal. ETF został uruchomiony 26 lip 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 512650 wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
512650 podąża za CSI Yangtze River Delta Integrated Development Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
512650 inwestuje w akcje.
Cena 512650 spadła o 0,45% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 36,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 512650.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,88% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,58% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,69% w ciągu roku.
512650 notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.