Kluczowe statystyki
O CCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index Fund
Srtona główna
Data powstania
23 sie 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
ISIN
CNE100003XD5
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Transport
Akcje99,43%
Finanse45,62%
Minerały energetyczne19,41%
Transport11,06%
Przemysł produkcyjny5,51%
Minerały nieenergetyczne4,96%
Usługi przemysłowe3,53%
Przemysł przetwórczy3,09%
Komunikacja3,01%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,85%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,38%
Obligacje, Gotówka i Inne0,57%
Gotówka0,57%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
512530 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 45,62%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 19,41% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 512530 to COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A i Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd Class A, stanowiące odpowiednio 5,35% i 3,09% portfela.
Nie, 512530 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 512530 są emitowane przez CCB Principal Asset Management Co., Ltd. pod marką CCB. ETF został uruchomiony 23 sie 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 512530 wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
512530 podąża za CSI 300 Dividend CNY - CNY - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
512530 inwestuje w akcje.