ChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O ChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund Units
Srtona główna
Data powstania
13 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006BR4
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Aktywa 511100 objęte zarządzaniem wynoszą 6,40 B CNY. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 135,73%.
Konto przepływów środków 511100 na 6,12 B CNY (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, 511100 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 511100 są emitowane przez CITIC Securities Co., Ltd. pod marką ChinaAMC. ETF został uruchomiony 13 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
511100 podąża za SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
Cena 511100 spadła o −0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 511100.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,47% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,47% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,88% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,95% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,47% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,47% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,88% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,95% w ciągu roku.
511100 notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.