PING AN ChinaBond Medium-High Grade Spread Enhanced Enterprise Bond Exchange Traded Fund Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O PING AN ChinaBond Medium-High Grade Spread Enhanced Enterprise Bond Exchange Traded Fund Units
Srtona główna
Data powstania
27 gru 2018
Struktura
Open-Ended Fund
CSI Medium and High Grade Corporate Bond Spread Factor Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003H33
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy 511030 wyniosły 1,05 CNY. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,05 CNY w dywidendach,
Aktywa 511030 objęte zarządzaniem wynoszą 22,83 B CNY. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,00%.
Konto przepływów środków 511030 na 103,03 B CNY (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 511030 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (27 gru 2024) wyniosła 0,10 CNY. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje 511030 są emitowane przez Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. pod marką Ping An. ETF został uruchomiony 27 gru 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 511030 wynosi 0,33%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,33% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
511030 podąża za CSI Medium and High Grade Corporate Bond Spread Factor Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
Cena 511030 spadła o −0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 511030.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,03% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,60% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,03% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,60% w ciągu roku.
511030 notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.