Kluczowe statystyki
O CSI Shanghai State-owned Enterprise ETF
Srtona główna
Data powstania
28 lip 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000029L6
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Transport
Trwałe dobra konsumpcyjne
Akcje97,75%
Finanse34,52%
Transport18,31%
Trwałe dobra konsumpcyjne10,10%
Przemysł produkcyjny8,52%
Technologia elektroniczna5,96%
Usługi konsumenckie3,91%
Usługi przemysłowe3,72%
Usługi komunalne3,64%
Technologie medyczne3,09%
Handel detaliczny1,38%
Przemysł przetwórczy1,29%
Usługi dystrybucyjne1,10%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,93%
Usługi komercyjne0,88%
Usługi technologiczne0,39%
Obligacje, Gotówka i Inne2,25%
Gotówka1,64%
Różne0,60%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
510810 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 34,52%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 18,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 510810 to SAIC Motor Corporation Limited Class A i Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. Class A, stanowiące odpowiednio 9,08% i 8,20% portfela.
Ostatnie dywidendy 510810 wyniosły 0,03 CNY. Wcześniej, emitent wypłacił 0,03 CNY w dywidendach,
Tak, 510810 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,14%. Ostatnia dywidenda (25 lis 2024) wyniosła 0,03 CNY.
Akcje 510810 są emitowane przez China Universal Asset Management Co., Ltd. pod marką China Universal. ETF został uruchomiony 28 lip 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 510810 wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
510810 podąża za CSI Shanghai State-owned Enterprise Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
510810 inwestuje w akcje.
510810 notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.