Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETFXtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETFXtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪36,86 M‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪−5,99 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,86%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪414,20 K‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF


Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
17 sie 2012
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007421

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, powiązane z inflacją
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,64%
Gotówka0,19%
Korporacja0,17%
Regionalny podział akcji
1%53%42%1%
Ameryka Północna53,92%
Europa42,84%
Azja1,90%
Oceania1,34%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XG7G inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,64%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XG7G to Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 i Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, stanowiące odpowiednio 1,82% i 1,70% portfela.
Ostatnie dywidendy XG7G wyniosły 0,21 CHF. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 CHF w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,83%.
Aktywa XG7G objęte zarządzaniem wynoszą ‪36,86 M‬ CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,62%.
Konto przepływów środków XG7G na ‪−5,99 M‬ CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XG7G wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,86%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 0,21 CHF. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XG7G są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 17 sie 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XG7G wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XG7G podąża za Bloomberg World Govt Inflation-Linked. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XG7G inwestuje w obligacje.
Cena XG7G spadła o −0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XG7G.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,75% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,05% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −3,61% w ciągu roku.
XG7G notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.