Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHFXtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHFXtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪40,82 M‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,55 M‬
Współczynnik kosztów
0,32%

O Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF


Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
9 maj 2024
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P 500 Equal Weighted
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
Identyfikatory
2
ISINIE0002GFATQ6

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,77%
Finanse19,42%
Usługi technologiczne10,24%
Technologia elektroniczna9,82%
Technologie medyczne8,44%
Usługi komunalne6,43%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,32%
Przemysł produkcyjny6,09%
Usługi konsumenckie5,59%
Handel detaliczny4,57%
Przemysł przetwórczy4,07%
Transport2,80%
Minerały energetyczne2,63%
Usługi komercyjne2,45%
Usługi zdrowotne2,40%
Usługi przemysłowe2,35%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,13%
Usługi dystrybucyjne1,79%
Minerały nieenergetyczne1,43%
Komunikacja0,61%
Różne0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne0,23%
Gotówka0,19%
Mutual fund0,04%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,21%
Europa3,79%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XDEC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,42%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 10,24% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XDEC to Carnival Corporation i Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., stanowiące odpowiednio 0,23% i 0,23% portfela.
Nie, XDEC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XDEC są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 9 maj 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XDEC wynosi 0,32%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,32% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XDEC podąża za S&P 500 Equal Weighted. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XDEC inwestuje w akcje.
Cena XDEC spadła o 1,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XDEC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,81% w ciągu roku.
XDEC notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.