Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 4C CHF HedgedXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 4C CHF HedgedXtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 4C CHF Hedged

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 4C CHF Hedged

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪218,17 M‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪60,92 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪14,26 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 4C CHF Hedged


Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
6 mar 2014
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970442

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe64,56%
Korporacja22,69%
Securitized12,02%
Gotówka0,51%
Mutual fund0,22%
Regionalny podział akcji
2%0.9%42%37%0.2%0.7%16%
Ameryka Północna42,47%
Europa37,29%
Azja16,19%
Oceania2,22%
Ameryka Łacińska0,95%
Bliski Wschód0,73%
Afryka0,16%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XBAC inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 64,56%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 22,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa XBAC objęte zarządzaniem wynoszą ‪218,17 M‬ CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,57%.
Konto przepływów środków XBAC na ‪61,60 M‬ CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XBAC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XBAC są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 6 mar 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XBAC wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XBAC podąża za Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XBAC inwestuje w obligacje.
Cena XBAC spadła o 0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XBAC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,62% w ciągu roku.
XBAC notowany jest z premią (0,52%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.