Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2019
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH04GL39
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,60%
Korporacja0,40%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VETA inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,60%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w VETA to France 0.5% 25-MAY-2029 i France 2.5% 24-SEP-2026, stanowiące odpowiednio 0,92% i 0,88% portfela.
Nie, VETA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VETA są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 19 lut 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VETA wynosi 0,11%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,11% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VETA podąża za Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VETA inwestuje w obligacje.
Cena VETA spadła o 0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VETA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,22% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,21% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,22% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,21% w ciągu roku.
VETA notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.