Kluczowe statystyki
O Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Unhedged USD
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2019
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWFK87
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,50%
Instytucje państwowe0,48%
Różne0,01%
Securitized0,01%
Zbudowany0,01%
Komunalny0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna83,87%
Europa10,14%
Azja4,29%
Oceania1,23%
Ameryka Łacińska0,32%
Bliski Wschód0,15%
Afryka0,01%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VCPA inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 99,50%, oraz Government, którego akcje stanowią 0,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VCPA to United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027 i American Express Company 5.098% 16-FEB-2028, stanowiące odpowiednio 0,33% i 0,11% portfela.
Nie, VCPA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VCPA są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 19 lut 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VCPA wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VCPA podąża za Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VCPA inwestuje w obligacje.
Cena VCPA spadła o 1,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VCPA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,60% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,60% w ciągu roku.
VCPA notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.