SPDR MSCI USA Value UCITS ETFSPDR MSCI USA Value UCITS ETFSPDR MSCI USA Value UCITS ETF

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪144,73 M‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,30 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O SPDR MSCI USA Value UCITS ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
18 lut 2015
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI USA Value Exposure Select Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BSPLC520

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 23 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,90%
Technologia elektroniczna24,42%
Finanse14,51%
Usługi technologiczne9,13%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,71%
Przemysł produkcyjny8,56%
Technologie medyczne5,53%
Komunikacja4,87%
Usługi konsumenckie4,54%
Handel detaliczny2,77%
Przemysł przetwórczy2,68%
Usługi zdrowotne2,47%
Minerały energetyczne2,22%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,06%
Usługi komunalne2,04%
Transport1,90%
Minerały nieenergetyczne1,52%
Usługi przemysłowe1,13%
Usługi komercyjne0,82%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,51%
Europa4,49%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


UVAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,42%, oraz Finance, którego akcje stanowią 14,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w UVAL to Micron Technology, Inc. i Applied Materials, Inc., stanowiące odpowiednio 7,54% i 6,31% portfela.
Nie, UVAL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje UVAL są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 18 lut 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UVAL wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UVAL podąża za MSCI USA Value Exposure Select Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UVAL inwestuje w akcje.
Cena UVAL spadła o 2,30% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UVAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,90% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,24% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,15% w ciągu roku.
UVAL notowany jest z premią (0,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.