Kluczowe statystyki
O Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF AccumHedged CHF
Srtona główna
Data powstania
20 lut 2024
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FNF39
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,45%
Gotówka−0,45%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w TRXC to United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 i United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, stanowiące odpowiednio 9,75% i 9,60% portfela.
Nie, TRXC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje TRXC są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 20 lut 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TRXC wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TRXC podąża za Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TRXC inwestuje w obligacje.
TRXC notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.