Kluczowe statystyki
O Invesco US Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
Srtona główna
Data powstania
20 lut 2024
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFQ19
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,96%
Gotówka1,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Nie, TRSC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje TRSC są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 20 lut 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TRSC wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TRSC podąża za Bloomberg Global US Treasury. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TRSC inwestuje w obligacje.
Cena TRSC spadła o 0,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TRSC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,72% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,72% w ciągu roku.
TRSC notowany jest z premią (0,72%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.