UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-
Srtona główna
Data powstania
20 mar 2025
Struktura
Szwajcarski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Identyfikatory
2
ISIN CH1416135346
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje100,01%
Technologie medyczne38,59%
Finanse21,98%
Przemysł produkcyjny12,02%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,67%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,50%
Minerały nieenergetyczne2,14%
Przemysł przetwórczy1,98%
Komunikacja1,41%
Technologia elektroniczna1,41%
Usługi komercyjne1,12%
Transport0,82%
Usługi dystrybucyjne0,70%
Usługi technologiczne0,34%
Usługi przemysłowe0,14%
Handel detaliczny0,13%
Usługi konsumenckie0,04%
Usługi komunalne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,01%
Futures−0,00%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPISID inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 38,60%, oraz Finance, którego akcje stanowią 21,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w SPISID to Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. i Novartis AG, stanowiące odpowiednio 14,81% i 13,76% portfela.
Ostatnie dywidendy SPISID wyniosły 0,05 CHF. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,01 CHF w dywidendach, co oznacza wzrost o 80,00%.
Aktywa SPISID objęte zarządzaniem wynoszą 1,23 M CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,13%.
Konto przepływów środków SPISID na 681,96 K CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPISID wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (9 wrz 2025) wyniosła 0,05 CHF. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SPISID są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 20 mar 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPISID wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPISID podąża za SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPISID inwestuje w akcje.
Cena SPISID spadła o −0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,33%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPISID.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,59% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,59% w ciągu roku.
SPISID notowany jest z premią (1,50%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.