UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-
Srtona główna
Data powstania
20 mar 2025
Struktura
Szwajcarski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Identyfikatory
2
ISIN CH1416135346
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł produkcyjny
Akcje99,99%
Technologie medyczne36,75%
Finanse22,72%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,44%
Przemysł produkcyjny11,70%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,09%
Minerały nieenergetyczne2,14%
Przemysł przetwórczy2,05%
Technologia elektroniczna1,49%
Komunikacja1,36%
Usługi komercyjne1,08%
Transport0,79%
Usługi dystrybucyjne0,72%
Usługi technologiczne0,37%
Usługi przemysłowe0,14%
Handel detaliczny0,12%
Usługi konsumenckie0,04%
Usługi komunalne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne0,01%
Gotówka0,01%
Futures0,00%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPISID inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 36,75%, oraz Finance, którego akcje stanowią 22,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w SPISID to Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. i Novartis AG, stanowiące odpowiednio 13,99% i 13,06% portfela.
Ostatnie dywidendy SPISID wyniosły 0,05 CHF. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,01 CHF w dywidendach, co oznacza wzrost o 80,00%.
Aktywa SPISID objęte zarządzaniem wynoszą 1,23 M CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 41,28%.
Konto przepływów środków SPISID na 681,96 K CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPISID wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (9 wrz 2025) wyniosła 0,05 CHF. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SPISID są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 20 mar 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPISID wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPISID podąża za SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPISID inwestuje w akcje.
Cena SPISID spadła o 3,13% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPISID.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,60% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,16% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,60% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,16% w ciągu roku.
SPISID notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.