Kluczowe statystyki
O UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-
Srtona główna
Data powstania
20 mar 2025
Struktura
Szwajcarski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135346
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł produkcyjny
Akcje99,86%
Technologie medyczne35,55%
Finanse23,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,69%
Przemysł produkcyjny12,46%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,76%
Przemysł przetwórczy1,98%
Minerały nieenergetyczne1,88%
Technologia elektroniczna1,79%
Komunikacja1,49%
Usługi komercyjne1,06%
Transport0,74%
Usługi dystrybucyjne0,71%
Usługi technologiczne0,32%
Usługi przemysłowe0,14%
Handel detaliczny0,14%
Usługi konsumenckie0,05%
Usługi komunalne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Gotówka0,14%
Futures0,00%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPISID inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 35,55%, oraz Finance, którego akcje stanowią 23,09% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w SPISID to Novartis AG i Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., stanowiące odpowiednio 13,15% i 12,91% portfela.
Ostatnie dywidendy SPISID wyniosły 0,05 CHF. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,01 CHF w dywidendach, co oznacza wzrost o 80,00%.
Aktywa SPISID objęte zarządzaniem wynoszą 759,29 K CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,58%.
Konto przepływów środków SPISID na 253,90 K CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPISID wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (9 wrz 2025) wyniosła 0,05 CHF. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje SPISID są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 20 mar 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPISID wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPISID podąża za SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPISID inwestuje w akcje.
SPISID notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.