Kluczowe statystyki
O UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
Srtona główna
Data powstania
20 mar 2025
Struktura
Szwajcarska CISA
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135338
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł produkcyjny
Akcje103,42%
Technologie medyczne34,11%
Finanse22,06%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe15,27%
Przemysł produkcyjny11,06%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,44%
Minerały nieenergetyczne3,44%
Przemysł przetwórczy2,23%
Technologia elektroniczna1,62%
Usługi komercyjne1,13%
Komunikacja1,09%
Transport0,87%
Usługi dystrybucyjne0,58%
Handel detaliczny0,40%
Usługi technologiczne0,27%
Usługi komunalne0,23%
Usługi przemysłowe0,14%
Usługi konsumenckie0,05%
Usługi zdrowotne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne−3,42%
Futures0,00%
Gotówka−3,42%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Bliski Wschód0,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPIA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 35,27%, oraz Finance, którego akcje stanowią 22,81% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w SPIA to Novartis AG i Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., stanowiące odpowiednio 13,01% i 12,63% portfela.
Aktywa SPIA objęte zarządzaniem wynoszą 51,68 M CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 15,59%.
Konto przepływów środków SPIA na 50,38 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, SPIA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SPIA są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 20 mar 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPIA wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPIA podąża za Swiss Performance Index (SPI) - CHF. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPIA inwestuje w akcje.
SPIA notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.