UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
Srtona główna
Data powstania
20 mar 2025
Struktura
Szwajcarska CISA
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Identyfikatory
2
ISINCH1416135338
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł produkcyjny
Akcje105,50%
Technologie medyczne35,46%
Finanse21,76%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,81%
Przemysł produkcyjny10,54%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,71%
Minerały nieenergetyczne3,70%
Przemysł przetwórczy1,93%
Technologia elektroniczna1,38%
Usługi komercyjne1,13%
Komunikacja0,99%
Transport0,91%
Usługi dystrybucyjne0,59%
Handel detaliczny0,39%
Usługi technologiczne0,29%
Usługi komunalne0,21%
Usługi przemysłowe0,15%
Usługi konsumenckie0,04%
Usługi zdrowotne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne−5,50%
Futures0,00%
Gotówka−5,50%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Bliski Wschód0,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPIA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 37,42%, oraz Finance, którego akcje stanowią 22,96% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w SPIA to Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. i Novartis AG, stanowiące odpowiednio 14,05% i 13,12% portfela.
Nie, SPIA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SPIA są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 20 mar 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPIA wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPIA podąża za Swiss Performance Index (SPI) - CHF. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPIA inwestuje w akcje.
SPIA notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.