UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
Srtona główna
Data powstania
20 mar 2025
Struktura
Szwajcarska CISA
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Identyfikatory
2
ISIN CH1416135338
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł produkcyjny
Akcje109,00%
Technologie medyczne36,87%
Finanse21,37%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,02%
Przemysł produkcyjny10,58%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,27%
Minerały nieenergetyczne3,72%
Przemysł przetwórczy2,06%
Technologia elektroniczna1,32%
Usługi komercyjne1,16%
Komunikacja1,03%
Transport0,94%
Usługi dystrybucyjne0,58%
Handel detaliczny0,40%
Usługi technologiczne0,27%
Usługi komunalne0,20%
Usługi przemysłowe0,15%
Usługi konsumenckie0,05%
Usługi zdrowotne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne−9,00%
Futures−0,00%
Gotówka−9,00%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Bliski Wschód0,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPIA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 40,19%, oraz Finance, którego akcje stanowią 23,29% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w SPIA to Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. i Novartis AG, stanowiące odpowiednio 15,23% i 14,08% portfela.
Aktywa SPIA objęte zarządzaniem wynoszą 163,88 M CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 65,93%.
Konto przepływów środków SPIA na 158,08 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, SPIA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SPIA są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 20 mar 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPIA wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPIA podąża za Swiss Performance Index (SPI) - CHF. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPIA inwestuje w akcje.
Cena SPIA spadła o −0,97% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,35%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPIA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,59% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,41% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,59% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,76% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,41% w ciągu roku.
SPIA notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.