Kluczowe statystyki
O UBSETF SMI CHF DIS
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2003
Struktura
Szwajcarska CISA
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0017142719
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,98%
Technologie medyczne37,31%
Finanse19,94%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe19,53%
Przemysł produkcyjny7,13%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,41%
Minerały nieenergetyczne3,96%
Przemysł przetwórczy2,71%
Komunikacja0,98%
Technologia elektroniczna0,97%
Transport0,85%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Korporacja0,19%
Futures0,00%
Gotówka−0,17%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
N
Nestle S.A.NESN
17,22%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
15,92%
N
Novartis AGNOVN
14,68%
U
UBS Group AGUBSG
6,52%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
6,47%
C
Compagnie Financiere Richemont SACFR
6,42%
A
ABB Ltd.ABBN
5,73%
H
Holcim LtdHOLN
3,97%
S
Swiss Re AGSREN
3,18%
L
Lonza Group AGLONN
2,94%
Top 10 wag83,05%
Łączne zasoby: 23
Dywidendy
Wrz '23
Mar '24
Mar '24
Kwi '24
Wrz '24
Wrz '24
Mar '25
0,00
0,35
0,70
1,05
1,40
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
11 mar 2025
12 mar 2025
13 mar 2025
0,690
Okres przejściowy
6 wrz 2024
10 wrz 2024
11 wrz 2024
1,220
Okres przejściowy
6 wrz 2024
9 wrz 2024
11 wrz 2024
0,300
Inny
22 kwi 2024
23 kwi 2024
24 kwi 2024
0,680
Okres przejściowy
14 mar 2024
1 sty 1970
18 mar 2024
0,670
Okres przejściowy
7 mar 2024
8 mar 2024
11 mar 2024
0,700
Okres przejściowy
8 wrz 2023
12 wrz 2023
13 wrz 2023
0,220
Inny