Kluczowe statystyki
O UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-
Srtona główna
Data powstania
24 mar 2025
Struktura
Szwajcarska CISA
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1447931341
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje100,97%
Technologie medyczne37,11%
Finanse21,28%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe16,96%
Przemysł produkcyjny8,73%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,61%
Minerały nieenergetyczne4,24%
Przemysł przetwórczy2,14%
Komunikacja1,15%
Technologia elektroniczna1,12%
Transport0,65%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,97%
Futures0,01%
Gotówka−0,97%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SMIA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 37,47%, oraz Finance, którego akcje stanowią 21,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w SMIA to Novartis AG i Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., stanowiące odpowiednio 16,23% i 15,89% portfela.
Aktywa SMIA objęte zarządzaniem wynoszą 33,10 M CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,11%.
Konto przepływów środków SMIA na 30,87 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, SMIA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SMIA są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 24 mar 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SMIA wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMIA podąża za Switzerland SMI. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMIA inwestuje w akcje.
SMIA notowany jest z premią (0,81%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.