UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-
Srtona główna
Data powstania
24 mar 2025
Struktura
Szwajcarska CISA
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Identyfikatory
2
ISIN CH1447931341
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje101,93%
Technologie medyczne40,16%
Finanse20,23%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe15,73%
Przemysł produkcyjny8,49%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,15%
Minerały nieenergetyczne4,74%
Przemysł przetwórczy1,75%
Komunikacja1,15%
Technologia elektroniczna0,86%
Transport0,74%
Obligacje, Gotówka i Inne−1,93%
Futures−0,00%
Gotówka−1,92%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SMIA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 40,93%, oraz Finance, którego akcje stanowią 20,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w SMIA to Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. i Novartis AG, stanowiące odpowiednio 18,46% i 17,14% portfela.
Aktywa SMIA objęte zarządzaniem wynoszą 72,25 M CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 27,07%.
Konto przepływów środków SMIA na 68,32 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, SMIA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SMIA są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 24 mar 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SMIA wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SMIA podąża za Switzerland SMI. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SMIA inwestuje w akcje.
Cena SMIA spadła o −0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,81%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SMIA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,67% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,67% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,85% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,67% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,67% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,85% w ciągu roku.
SMIA notowany jest z premią (0,36%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.