iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETFiShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETFiShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,88 B‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,93%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪35,94 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2009
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L60045

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,73%
Mutual fund0,19%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
1%15%81%1%
Europa81,76%
Ameryka Północna15,05%
Oceania1,85%
Azja1,34%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy SE15 wyniosły 1,47 CHF. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,49 CHF w dywidendach, co oznacza spadek o 1,45%.
Tak, SE15 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,93%. Ostatnia dywidenda (30 lip 2025) wyniosła 1,47 CHF. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje SE15 są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 25 wrz 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SE15 wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SE15 podąża za Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SE15 inwestuje w obligacje.
Cena SE15 spadła o −0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SE15.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,25% w ciągu roku.
SE15 notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.