Kluczowe statystyki
O iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2009
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L60045
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,73%
Mutual fund0,19%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
Europa81,76%
Ameryka Północna15,05%
Oceania1,85%
Azja1,34%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy SE15 wyniosły 1,47 CHF. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,49 CHF w dywidendach, co oznacza spadek o 1,45%.
Tak, SE15 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,93%. Ostatnia dywidenda (30 lip 2025) wyniosła 1,47 CHF. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje SE15 są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 25 wrz 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SE15 wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SE15 podąża za Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SE15 inwestuje w obligacje.
Cena SE15 spadła o −0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SE15.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,25% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,25% w ciągu roku.
SE15 notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.