UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD
Srtona główna
Data powstania
20 gru 2010
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4JY5R22
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje96,55%
Technologia elektroniczna22,58%
Usługi technologiczne19,26%
Finanse12,72%
Handel detaliczny7,53%
Przemysł produkcyjny6,73%
Technologie medyczne6,41%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,58%
Usługi komunalne3,64%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,93%
Komunikacja2,05%
Minerały energetyczne1,93%
Transport1,68%
Usługi konsumenckie1,26%
Usługi zdrowotne0,86%
Przemysł przetwórczy0,73%
Minerały nieenergetyczne0,42%
Usługi dystrybucyjne0,14%
Usługi przemysłowe0,10%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne3,45%
Różne3,19%
Gotówka0,26%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna62,41%
Europa36,75%
Ameryka Łacińska0,48%
Bliski Wschód0,35%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
S5USAS.USD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,58%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 19,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w S5USAS.USD to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 6,70% i 5,36% portfela.
Aktywa S5USAS.USD objęte zarządzaniem wynoszą 229,67 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,81%.
Konto przepływów środków S5USAS.USD na 10,09 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, S5USAS.USD nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje S5USAS.USD są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 20 gru 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów S5USAS.USD wynosi 0,19%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
S5USAS.USD podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
S5USAS.USD inwestuje w akcje.
Cena S5USAS.USD spadła o −2,47% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,45%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym S5USAS.USD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,80% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,80% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,58% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,80% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,80% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,58% w ciągu roku.
S5USAS.USD notowany jest z premią (2,24%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.