Rozpocznij
UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach
PrzeglądAnalizaHoldingiPrzemyśleniaDane techniczneSezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪230,51 M‬ USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪16,07 M‬ USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
1,0%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,78 M‬
Współczynnik kosztów
0,19%

O UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD


Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Srtona główna
ubs.com
Data powstania
20 gru 2010
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4JY5R22

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje95,82%
Technologia elektroniczna22,24%
Usługi technologiczne21,46%
Finanse10,68%
Handel detaliczny9,11%
Technologie medyczne6,71%
Przemysł produkcyjny6,11%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,22%
Usługi komunalne3,67%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,33%
Transport1,83%
Minerały energetyczne1,81%
Usługi konsumenckie1,27%
Komunikacja1,21%
Przemysł przetwórczy0,76%
Usługi zdrowotne0,66%
Usługi przemysłowe0,57%
Usługi dystrybucyjne0,14%
Minerały nieenergetyczne0,04%
Usługi komercyjne0,01%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne4,18%
Różne4,18%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
0.5%66%32%0.3%
Ameryka Północna66,62%
Europa32,56%
Ameryka Łacińska0,49%
Bliski Wschód0,33%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


S5USAS.USD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,24%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w S5USAS.USD to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 6,20% i 6,13% portfela.
Aktywa S5USAS.USD objęte zarządzaniem wynoszą ‪230,51 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,99%.
Konto przepływów środków S5USAS.USD na ‪12,76 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, S5USAS.USD nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje S5USAS.USD są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 20 gru 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów S5USAS.USD wynosi 0,19%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
S5USAS.USD podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
S5USAS.USD inwestuje w akcje.
Cena S5USAS.USD spadła o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,23%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym S5USAS.USD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,16% w ciągu roku.
S5USAS.USD notowany jest z premią (0,96%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.