Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETFRize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETFRize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF

Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪54,77 M‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪−29,00 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,34%
Obniżka/Premia do NAV
−0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,11 M‬
Współczynnik kosztów
0,45%

O Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF


Emitent
Astorg Group SARL
Marka
Rize
Srtona główna
Data powstania
17 sie 2023
Śledzony indeks
Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE000QUCVEN9

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Infrastruktura
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Transport
Finanse
Usługi przemysłowe
Usługi zdrowotne
Akcje98,39%
Usługi komunalne35,08%
Transport18,63%
Finanse18,04%
Usługi przemysłowe14,77%
Usługi zdrowotne10,01%
Różne1,13%
Komunikacja0,73%
Obligacje, Gotówka i Inne1,61%
UNIT1,50%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
5%16%39%22%16%
Ameryka Północna39,63%
Europa22,29%
Azja16,73%
Ameryka Łacińska16,23%
Oceania5,13%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


NFRA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 35,08%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 18,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NFRA to Companhia de Saneamento de Minas Gerais i Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A., stanowiące odpowiednio 2,54% i 2,29% portfela.
Ostatnie dywidendy NFRA wyniosły 0,05 CHF. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,07 CHF w dywidendach, co oznacza spadek o 43,68%.
Aktywa NFRA objęte zarządzaniem wynoszą ‪54,77 M‬ CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,15%.
Konto przepływów środków NFRA na ‪−29,00 M‬ CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NFRA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,34%. Ostatnia dywidenda (21 lip 2025) wyniosła 0,07 CHF. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje NFRA są emitowane przez Astorg Group SARL pod marką Rize. ETF został uruchomiony 17 sie 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NFRA wynosi 0,45%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NFRA podąża za Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NFRA inwestuje w akcje.
Cena NFRA spadła o −0,30% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,42%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NFRA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,73% w ciągu roku.
NFRA notowany jest z premią (0,69%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.