Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
17 sie 2023
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE000QUCVEN9
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Transport
Finanse
Usługi przemysłowe
Usługi zdrowotne
Akcje98,39%
Usługi komunalne35,08%
Transport18,63%
Finanse18,04%
Usługi przemysłowe14,77%
Usługi zdrowotne10,01%
Różne1,13%
Komunikacja0,73%
Obligacje, Gotówka i Inne1,61%
UNIT1,50%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna39,63%
Europa22,29%
Azja16,73%
Ameryka Łacińska16,23%
Oceania5,13%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NFRA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 35,08%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 18,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NFRA to Companhia de Saneamento de Minas Gerais i Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A., stanowiące odpowiednio 2,54% i 2,29% portfela.
Ostatnie dywidendy NFRA wyniosły 0,05 CHF. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,07 CHF w dywidendach, co oznacza spadek o 43,68%.
Aktywa NFRA objęte zarządzaniem wynoszą 54,77 M CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,15%.
Konto przepływów środków NFRA na −29,00 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NFRA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,34%. Ostatnia dywidenda (21 lip 2025) wyniosła 0,07 CHF. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje NFRA są emitowane przez Astorg Group SARL pod marką Rize. ETF został uruchomiony 17 sie 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NFRA wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NFRA podąża za Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NFRA inwestuje w akcje.
Cena NFRA spadła o −0,30% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,42%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NFRA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,73% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,73% w ciągu roku.
NFRA notowany jest z premią (0,69%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.