AAAMUNDI S&P 500 II DH CHF ACC
217,40CHFD
−1,85−0,84%
Na dzień dzisiejszy, 15:00 GMT
CHF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O AMUNDI S&P 500 II DH CHF ACC
Srtona główna
Data powstania
28 kwi 2016
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1302703878
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Handel detaliczny
Akcje100,00%
Technologia elektroniczna22,02%
Usługi technologiczne19,35%
Finanse13,12%
Handel detaliczny11,13%
Technologie medyczne9,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,86%
Usługi komercyjne2,67%
Przemysł produkcyjny2,53%
Usługi konsumenckie2,52%
Usługi przemysłowe2,40%
Transport2,31%
Minerały energetyczne2,14%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,00%
Komunikacja1,62%
Usługi komunalne1,59%
Minerały nieenergetyczne0,72%
Usługi dystrybucyjne0,51%
Przemysł przetwórczy0,51%
Usługi zdrowotne0,31%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna93,07%
Europa6,48%
Bliski Wschód0,29%
Ameryka Łacińska0,14%
Azja0,02%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
A
Apple Inc.AAPL
7,20%
N
NVIDIA CorporationNVDA
6,44%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
5,65%
M
Microsoft CorporationMSFT
4,27%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,97%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
2,85%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
1,86%
L
Eli Lilly and CompanyLLY
1,68%
A
Adobe Inc.ADBE
1,56%
I
Intuit Inc.INTU
1,49%
Top 10 wag35,97%
Łączne zasoby: 437
Dywidendy
Gru '20
Lip '21
Gru '21
Lip '22
Gru '22
Gru '23
Gru '24
0,00
0,80
1,60
2,40
3,20
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
10 gru 2024
11 gru 2024
13 gru 2024
2,940
Coroczny
12 gru 2023
11 gru 2023
15 gru 2023
2,030
Coroczny