AMUNDI S&P 500 II DH CHF ACCAMUNDI S&P 500 II DH CHF ACCAMUNDI S&P 500 II DH CHF ACC

AMUNDI S&P 500 II DH CHF ACC

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪81,95 M‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,95 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,34%
Obniżka/Premia do NAV
1,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪364,95 K‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O AMUNDI S&P 500 II DH CHF ACC


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
28 kwi 2016
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1302703878

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Zabezpieczenie walutowe, Vanilla
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Handel detaliczny
Akcje100,00%
Technologia elektroniczna22,02%
Usługi technologiczne19,35%
Finanse13,12%
Handel detaliczny11,13%
Technologie medyczne9,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,86%
Usługi komercyjne2,67%
Przemysł produkcyjny2,53%
Usługi konsumenckie2,52%
Usługi przemysłowe2,40%
Transport2,31%
Minerały energetyczne2,14%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,00%
Komunikacja1,62%
Usługi komunalne1,59%
Minerały nieenergetyczne0,72%
Usługi dystrybucyjne0,51%
Przemysł przetwórczy0,51%
Usługi zdrowotne0,31%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
0.1%93%6%0.3%0%
Ameryka Północna93,07%
Europa6,48%
Bliski Wschód0,29%
Ameryka Łacińska0,14%
Azja0,02%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy