Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪101,88 M‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,17 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,00%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪406,83 K‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
28 kwi 2016
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Identyfikatory
2
ISIN LU1302703878

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Handel detaliczny
Akcje100,00%
Usługi technologiczne25,83%
Technologia elektroniczna20,67%
Finanse13,02%
Handel detaliczny10,52%
Technologie medyczne7,61%
Przemysł produkcyjny4,90%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,58%
Usługi komercyjne2,07%
Usługi konsumenckie2,04%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,52%
Minerały energetyczne1,29%
Usługi komunalne1,11%
Przemysł przetwórczy1,10%
Transport0,78%
Usługi zdrowotne0,73%
Komunikacja0,70%
Minerały nieenergetyczne0,59%
Usługi przemysłowe0,49%
Usługi dystrybucyjne0,45%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
94%5%0.2%0%
Ameryka Północna94,29%
Europa5,51%
Bliski Wschód0,20%
Azja0,01%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


LYSPH inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 25,83%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w LYSPH to NVIDIA Corporation i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 8,17% i 6,82% portfela.
Ostatnie dywidendy LYSPH wyniosły 2,54 CHF. Wcześniej, emitent wypłacił 2,94 CHF w dywidendach, co oznacza spadek o 15,75%.
Aktywa LYSPH objęte zarządzaniem wynoszą ‪101,88 M‬ CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,99%.
Konto przepływów środków LYSPH na ‪12,67 M‬ CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LYSPH wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,00%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2025) wyniosła 2,54 CHF.
Akcje LYSPH są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 28 kwi 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LYSPH wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LYSPH podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LYSPH inwestuje w akcje.
Cena LYSPH spadła o 0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,56%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LYSPH.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,13% w ciągu roku.
LYSPH notowany jest z premią (0,58%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.