JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHFJPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHFJPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪679,57 K‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,64 K‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF


Marka
JPMorgan
Srtona główna
Data powstania
21 sty 2020
Śledzony indeks
J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BL2F2474

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne99,77%
Instytucje państwowe83,87%
Korporacja14,99%
Gotówka0,91%
Regionalny podział akcji
26%12%17%12%17%12%
Ameryka Łacińska26,99%
Europa17,61%
Bliski Wschód17,42%
Azja12,86%
Afryka12,68%
Ameryka Północna12,44%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


JMBC inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 83,87%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 14,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w JMBC to Government of Bahrain 6.75% 20-SEP-2029 i Government of Oman 5.625% 17-JAN-2028, stanowiące odpowiednio 1,11% i 1,05% portfela.
Nie, JMBC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje JMBC są emitowane przez JPMorgan Chase & Co. pod marką JPMorgan. ETF został uruchomiony 21 sty 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów JMBC wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JMBC podąża za J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JMBC inwestuje w obligacje.
Cena JMBC spadła o 1,82% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JMBC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,90% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,31% w ciągu roku.
JMBC notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.