Kluczowe statystyki
O JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF
Srtona główna
Data powstania
21 sty 2020
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BL2F2474
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne99,89%
Instytucje państwowe87,08%
Korporacja12,24%
Gotówka0,57%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska32,98%
Europa16,54%
Afryka16,03%
Bliski Wschód13,84%
Azja11,59%
Ameryka Północna9,02%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
JMBC inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 87,08%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 12,24% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w JMBC to Government of the Dominican Republic 5.875% 30-JAN-2060 i Government of Brazil 4.625% 13-JAN-2028, stanowiące odpowiednio 1,66% i 1,35% portfela.
Nie, JMBC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje JMBC są emitowane przez JPMorgan Chase & Co. pod marką JPMorgan. ETF został uruchomiony 21 sty 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów JMBC wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JMBC podąża za J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JMBC inwestuje w obligacje.
JMBC notowany jest z premią (0,81%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.