Kluczowe statystyki
O JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF
Srtona główna
Data powstania
21 sty 2020
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BL2F2474
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne99,77%
Instytucje państwowe83,87%
Korporacja14,99%
Gotówka0,91%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska26,99%
Europa17,61%
Bliski Wschód17,42%
Azja12,86%
Afryka12,68%
Ameryka Północna12,44%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
JMBC inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 83,87%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 14,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w JMBC to Government of Bahrain 6.75% 20-SEP-2029 i Government of Oman 5.625% 17-JAN-2028, stanowiące odpowiednio 1,11% i 1,05% portfela.
Nie, JMBC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje JMBC są emitowane przez JPMorgan Chase & Co. pod marką JPMorgan. ETF został uruchomiony 21 sty 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów JMBC wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JMBC podąża za J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JMBC inwestuje w obligacje.
Cena JMBC spadła o 1,82% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JMBC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,90% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,31% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,90% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,31% w ciągu roku.
JMBC notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.