Kluczowe statystyki
O iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
Srtona główna
Data powstania
27 kwi 2000
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Minerały energetyczne
Akcje97,93%
Finanse21,40%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe15,24%
Technologie medyczne12,74%
Minerały energetyczne10,25%
Technologia elektroniczna7,39%
Usługi komercyjne5,27%
Usługi komunalne4,23%
Minerały nieenergetyczne3,85%
Usługi technologiczne3,61%
Usługi konsumenckie3,27%
Handel detaliczny2,10%
Usługi dystrybucyjne2,06%
Różne1,65%
Przemysł produkcyjny1,34%
Komunikacja1,34%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,09%
Transport0,75%
Przemysł przetwórczy0,35%
Obligacje, Gotówka i Inne2,07%
Mutual fund1,86%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
Europa99,66%
Ameryka Północna0,34%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ISF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,40%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 15,24% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w ISF to AstraZeneca PLC i HSBC Holdings Plc, stanowiące odpowiednio 7,87% i 7,46% portfela.
Ostatnie dywidendy ISF wyniosły 0,13 CHF. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 CHF w dywidendach, co oznacza wzrost o 57,89%.
Aktywa ISF objęte zarządzaniem wynoszą 13,88 B CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,02%.
Konto przepływów środków ISF na −424,87 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ISF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,30%. Ostatnia dywidenda (25 cze 2025) wyniosła 0,13 CHF. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ISF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 27 kwi 2000, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISF wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISF podąża za FTSE 100. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISF inwestuje w akcje.
Cena ISF spadła o 0,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,13%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,89% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,89% w ciągu roku.
ISF notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.