iShares V PLC - iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF Shs EUR
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares V PLC - iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF Shs EUR
Srtona główna
Data powstania
22 paź 2012
Struktura
Irish VCIC
Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6X2VY59
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,92%
Gotówka1,06%
Mutual fund0,01%
Regionalny podział akcji
Europa77,85%
Ameryka Północna18,46%
Azja1,91%
Oceania1,78%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy IRCP wyniosły 1,47 CHF. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,68 CHF w dywidendach, co oznacza spadek o 14,58%.
Tak, IRCP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,37%. Ostatnia dywidenda (25 cze 2025) wyniosła 1,47 CHF. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IRCP są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 22 paź 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IRCP wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IRCP podąża za Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IRCP inwestuje w obligacje.
Cena IRCP spadła o 0,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,32%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IRCP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,05% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,05% w ciągu roku.
IRCP notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.