iShares III PLC - iShares Global Government Bond UCITS ETF AccumCHF HedgediShares III PLC - iShares Global Government Bond UCITS ETF AccumCHF HedgediShares III PLC - iShares Global Government Bond UCITS ETF AccumCHF Hedged

iShares III PLC - iShares Global Government Bond UCITS ETF AccumCHF Hedged

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪41,44 M‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,49 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,27 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O iShares III PLC - iShares Global Government Bond UCITS ETF AccumCHF Hedged


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
7 kwi 2017
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
FTSE G7 Government Bond Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMDBMM96

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,89%
Gotówka0,08%
Mutual fund0,03%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
57%30%12%
Ameryka Północna57,65%
Europa30,28%
Azja12,07%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IGLC inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,89%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IGLC to United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2027 i United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, stanowiące odpowiednio 0,52% i 0,49% portfela.
Aktywa IGLC objęte zarządzaniem wynoszą ‪41,44 M‬ CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,89%.
Konto przepływów środków IGLC na ‪2,49 M‬ CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, IGLC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje IGLC są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 7 kwi 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IGLC wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IGLC podąża za FTSE G7 Government Bond Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IGLC inwestuje w obligacje.
Cena IGLC spadła o 0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IGLC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,28% w ciągu roku.
IGLC notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.