iShares III PLC - iShares Global Government Bond UCITS ETF AccumCHF Hedged
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares III PLC - iShares Global Government Bond UCITS ETF AccumCHF Hedged
Srtona główna
Data powstania
7 kwi 2017
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMDBMM96
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,89%
Gotówka0,08%
Mutual fund0,03%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna57,65%
Europa30,28%
Azja12,07%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IGLC inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,89%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IGLC to United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2027 i United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, stanowiące odpowiednio 0,52% i 0,49% portfela.
Aktywa IGLC objęte zarządzaniem wynoszą 41,44 M CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,89%.
Konto przepływów środków IGLC na 2,49 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, IGLC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje IGLC są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 7 kwi 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IGLC wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IGLC podąża za FTSE G7 Government Bond Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IGLC inwestuje w obligacje.
Cena IGLC spadła o 0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IGLC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,28% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,28% w ciągu roku.
IGLC notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.