iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2009
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B4L5ZG21
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,81%
Mutual fund0,20%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Europa78,06%
Ameryka Północna19,13%
Oceania1,56%
Azja1,25%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy IEXF wyniosły 1,49 CHF. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,38 CHF w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,53%.
Tak, IEXF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,81%. Ostatnia dywidenda (28 sty 2026) wyniosła 1,49 CHF. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IEXF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 25 wrz 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IEXF wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IEXF podąża za Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IEXF inwestuje w obligacje.
Cena IEXF spadła o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IEXF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,16% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,34% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 0,86% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,16% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,34% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 0,86% w ciągu roku.
IEXF notowany jest z premią (2,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.