Kluczowe statystyki
O iShares EUR Govt Bond 5-7 Year UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
17 kwi 2009
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJG34
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,94%
Mutual fund0,06%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w IEGY to France 0.0% 25-NOV-2030 i France 0.0% 25-NOV-2031, stanowiące odpowiednio 7,67% i 7,25% portfela.
Ostatnie dywidendy IEGY wyniosły 1,76 CHF. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,87 CHF w dywidendach, co oznacza spadek o 6,18%.
Tak, IEGY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,67%. Ostatnia dywidenda (30 lip 2025) wyniosła 1,76 CHF. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IEGY są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 17 kwi 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IEGY wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IEGY podąża za Bloomberg Euro Aggregate Government (5-7 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IEGY inwestuje w obligacje.
Cena IEGY spadła o −0,11% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IEGY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,32% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,32% w ciągu roku.
IEGY notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.