Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
10 lut 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE000PKN5N58
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized91,40%
Korporacja7,53%
Gotówka1,07%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ICLO inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 91,40%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 7,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy ICLO wyniosły 0,19 CHF. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 CHF w dywidendach, co oznacza spadek o 10,68%.
Tak, ICLO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,19 CHF. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ICLO są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 10 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ICLO wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ICLO podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ICLO inwestuje w obligacje.
ICLO notowany jest z premią (0,25%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.