iShares PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF AccumHedged CHF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF AccumHedged CHF
Srtona główna
Data powstania
26 cze 2019
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISINIE00BK7XZ629
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,24%
Gotówka0,47%
Mutual fund0,30%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,70%
Europa0,30%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w IBTC to United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 i United States Treasury Notes 4.125% 28-FEB-2027, stanowiące odpowiednio 1,78% i 1,52% portfela.
Nie, IBTC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje IBTC są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 26 cze 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IBTC wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IBTC podąża za ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IBTC inwestuje w obligacje.
Cena IBTC spadła o 0,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,59%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IBTC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,69% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,69% w ciągu roku.
IBTC notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.