Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
23 mar 2021
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Identyfikatory
2
ISINIE00BM9GRM34
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja96,60%
Gotówka3,41%
Różne−0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna60,40%
Europa30,90%
Azja5,56%
Ameryka Łacińska3,14%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Nie, FSMF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FSMF są emitowane przez FIL Ltd. pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 23 mar 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FSMF wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FSMF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FSMF inwestuje w obligacje.
Cena FSMF spadła o −0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −8,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FSMF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,32% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,32% w ciągu roku.
FSMF notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.