SPDR MSCI Europe Value UCITS ETFSPDR MSCI Europe Value UCITS ETFSPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪50,63 M‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪745,20 K‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
18 lut 2015
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BSPLC306

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,64%
Finanse25,01%
Technologie medyczne13,26%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,35%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,53%
Przemysł produkcyjny6,37%
Transport5,75%
Technologia elektroniczna5,68%
Minerały nieenergetyczne4,82%
Usługi komunalne4,76%
Minerały energetyczne4,09%
Usługi przemysłowe3,76%
Komunikacja2,92%
Handel detaliczny1,77%
Usługi technologiczne1,71%
Przemysł przetwórczy1,47%
Różne1,45%
Usługi komercyjne1,15%
Usługi zdrowotne0,50%
Usługi dystrybucyjne0,25%
Usługi konsumenckie0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,36%
Gotówka0,36%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EVAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,01%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EVAL to British American Tobacco p.l.c. i BNP Paribas S.A. Class A, stanowiące odpowiednio 4,43% i 4,24% portfela.
Nie, EVAL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EVAL są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 18 lut 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EVAL wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EVAL podąża za MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EVAL inwestuje w akcje.
Cena EVAL spadła o 2,60% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 33,94%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EVAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 34,99% w ciągu roku.
EVAL notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.