Kluczowe statystyki
O UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-
Srtona główna
Data powstania
11 wrz 2025
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079566835
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe87,62%
Korporacja11,51%
Gotówka0,87%
Regionalny podział akcji
Europa99,12%
Ameryka Północna0,88%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EUTYP.EUR inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 87,62%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 11,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EUTYP.EUR to France 0.0% 25-NOV-2029 i France 2.75% 25-FEB-2029, stanowiące odpowiednio 2,92% i 2,60% portfela.
Nie, EUTYP.EUR nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EUTYP.EUR są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 11 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EUTYP.EUR wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EUTYP.EUR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EUTYP.EUR inwestuje w obligacje.
EUTYP.EUR notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.