UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
Srtona główna
Data powstania
24 lis 2015
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1273642907
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,53%
Finanse26,01%
Usługi technologiczne15,64%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,98%
Przemysł produkcyjny9,41%
Technologia elektroniczna8,94%
Technologie medyczne7,08%
Przemysł przetwórczy4,86%
Usługi przemysłowe3,93%
Usługi komercyjne3,17%
Komunikacja2,74%
Handel detaliczny2,63%
Usługi komunalne1,03%
Transport0,63%
Usługi dystrybucyjne0,46%
Obligacje, Gotówka i Inne1,47%
UNIT0,79%
Temporary0,77%
Gotówka−0,03%
Różne−0,06%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EUSRT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,02%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 15,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EUSRT to ASML Holding NV i Prosus N.V. Class N, stanowiące odpowiednio 5,05% i 5,02% portfela.
Ostatnie dywidendy EUSRT wyniosły 0,35 CHF. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,05 CHF w dywidendach, co oznacza wzrost o 84,25%.
Aktywa EUSRT objęte zarządzaniem wynoszą 22,31 M CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,44%.
Konto przepływów środków EUSRT na 1,25 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EUSRT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,90%. Ostatnia dywidenda (31 lip 2025) wyniosła 0,35 CHF. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EUSRT są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 24 lis 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EUSRT wynosi 0,23%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,23% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EUSRT podąża za MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EUSRT inwestuje w akcje.
Cena EUSRT spadła o 1,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,19%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EUSRT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,30% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −3,82% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 6,19% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,30% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −3,82% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 6,19% w ciągu roku.
EUSRT notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.