UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution
Srtona główna
Data powstania
7 sty 2025
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU2048727247
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,86%
Finanse20,71%
Przemysł produkcyjny15,20%
Usługi przemysłowe8,43%
Minerały nieenergetyczne6,62%
Przemysł przetwórczy5,71%
Usługi konsumenckie5,00%
Usługi technologiczne4,69%
Usługi komercyjne4,47%
Usługi komunalne4,24%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,04%
Technologia elektroniczna4,03%
Technologie medyczne3,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,18%
Transport3,13%
Usługi dystrybucyjne2,58%
Komunikacja2,12%
Handel detaliczny1,79%
Usługi zdrowotne0,26%
Różne0,21%
Minerały energetyczne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Gotówka0,13%
Rights & Warrants0,01%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EMUSCD.EUR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,71%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,20% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EMUSCD.EUR to BAWAG Group AG i SPIE SA, stanowiące odpowiednio 1,72% i 1,34% portfela.
Aktywa EMUSCD.EUR objęte zarządzaniem wynoszą 5,56 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,26%.
Konto przepływów środków EMUSCD.EUR na 4,45 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EMUSCD.EUR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (31 lip 2025) wyniosła 0,26 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EMUSCD.EUR są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 7 sty 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
EMUSCD.EUR podąża za MSCI EMU Small Cap. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMUSCD.EUR inwestuje w akcje.
EMUSCD.EUR notowany jest z premią (0,46%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.