Kluczowe statystyki
O SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
Srtona główna
Data powstania
12 lis 2014
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe79,48%
Korporacja19,78%
Gotówka0,51%
Komunalny0,23%
Regionalny podział akcji
Azja30,64%
Bliski Wschód26,92%
Europa16,62%
Ameryka Łacińska11,63%
Ameryka Północna8,19%
Afryka5,83%
Oceania0,16%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EMH5 inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 79,48%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 19,78% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EMH5 to Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 i Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028, stanowiące odpowiednio 2,16% i 1,42% portfela.
Ostatnie dywidendy EMH5 wyniosły 0,55 CHF. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,59 CHF w dywidendach, co oznacza spadek o 8,50%.
Tak, EMH5 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,82%. Ostatnia dywidenda (18 sie 2025) wyniosła 0,55 CHF. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EMH5 są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 12 lis 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMH5 wynosi 0,42%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,42% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMH5 podąża za ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMH5 inwestuje w obligacje.
EMH5 notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.