Kluczowe statystyki
O SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
13 maj 2011
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4613386
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe97,67%
Różne1,58%
Gotówka0,74%
Regionalny podział akcji
Azja56,68%
Europa14,47%
Ameryka Łacińska11,29%
Ameryka Północna8,87%
Afryka5,36%
Bliski Wschód3,33%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy EMDL wyniosły 1,13 CHF. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,25 CHF w dywidendach, co oznacza spadek o 9,78%.
Aktywa EMDL objęte zarządzaniem wynoszą 1,12 B CHF. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,53%.
Konto przepływów środków EMDL na −82,61 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EMDL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,75%. Ostatnia dywidenda (18 sie 2025) wyniosła 1,13 CHF. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EMDL są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 13 maj 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMDL wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMDL podąża za Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMDL inwestuje w obligacje.
Cena EMDL spadła o 0,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMDL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,44% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,44% w ciągu roku.
EMDL notowany jest z premią (0,39%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.