SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,12 B‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪−82,61 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,75%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪19,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
13 maj 2011
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4613386

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 16 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe97,67%
Różne1,58%
Gotówka0,74%
Regionalny podział akcji
11%8%14%5%3%56%
Azja56,68%
Europa14,47%
Ameryka Łacińska11,29%
Ameryka Północna8,87%
Afryka5,36%
Bliski Wschód3,33%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy EMDL wyniosły 1,13 CHF. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,25 CHF w dywidendach, co oznacza spadek o 9,78%.
Aktywa EMDL objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,12 B‬ CHF. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,53%.
Konto przepływów środków EMDL na ‪−82,61 M‬ CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EMDL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,75%. Ostatnia dywidenda (18 sie 2025) wyniosła 1,13 CHF. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EMDL są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 13 maj 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMDL wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMDL podąża za Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMDL inwestuje w obligacje.
Cena EMDL spadła o 0,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMDL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,44% w ciągu roku.
EMDL notowany jest z premią (0,39%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.