SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD
Srtona główna
Data powstania
20 lip 2018
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BFWFPY67
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,17%
Gotówka2,02%
Korporacja0,18%
Różne−1,37%
Regionalny podział akcji
Azja56,76%
Europa14,58%
Ameryka Łacińska11,31%
Ameryka Północna8,76%
Afryka5,35%
Bliski Wschód3,25%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EMDA inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,17%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,18% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Nie, EMDA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EMDA są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 20 lip 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMDA wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMDA podąża za Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMDA inwestuje w obligacje.
EMDA notowany jest z premią (0,47%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.