Rozpocznij
SPDR BB EMD LOCAL ACCSPDR BB EMD LOCAL ACCSPDR BB EMD LOCAL ACC

SPDR BB EMD LOCAL ACC

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪47,88 M‬ CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪−46,65 M‬ CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,55 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O SPDR BB EMD LOCAL ACC


Emitent
State Street Corp.
Marka
SPDR
Srtona główna
ssga.com
Data powstania
20 lip 2018
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BFWFPY67

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 3 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,21%
Gotówka0,70%
Korporacja0,11%
Różne−0,02%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy