Kluczowe statystyki
O JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR
Srtona główna
Data powstania
21 sty 2021
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe89,53%
Korporacja10,23%
Różne0,24%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska33,48%
Europa20,45%
Bliski Wschód17,68%
Azja13,13%
Ameryka Północna8,04%
Afryka7,22%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EMBH.EUR inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 89,53%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 10,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w EMBH.EUR to Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035 i Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035, stanowiące odpowiednio 0,78% i 0,78% portfela.
Nie, EMBH.EUR nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EMBH.EUR są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 21 sty 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMBH.EUR wynosi 0,26%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,26% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMBH.EUR podąża za JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMBH.EUR inwestuje w obligacje.
EMBH.EUR notowany jest z premią (0,86%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.