Kluczowe statystyki
O iShares SMI(R) ETF (CH)
Srtona główna
Data powstania
6 paź 1999
Struktura
Szwajcarska CISA
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0008899764
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,49%
Technologie medyczne37,30%
Finanse19,56%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe17,81%
Przemysł produkcyjny8,14%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,65%
Minerały nieenergetyczne4,37%
Przemysł przetwórczy1,83%
Komunikacja1,11%
Technologia elektroniczna1,07%
Transport0,64%
Obligacje, Gotówka i Inne1,51%
Futures1,26%
Gotówka0,25%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CSSMI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 37,30%, oraz Finance, którego akcje stanowią 19,56% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w CSSMI to Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. i Nestle S.A., stanowiące odpowiednio 16,81% i 15,78% portfela.
Ostatnie dywidendy CSSMI wyniosły 0,32 CHF. Wcześniej, emitent wypłacił 0,22 CHF w dywidendach, co oznacza wzrost o 31,25%.
Aktywa CSSMI objęte zarządzaniem wynoszą 2,23 B CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,08%.
Konto przepływów środków CSSMI na 83,90 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CSSMI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (17 lip 2025) wyniosła 0,54 CHF.
Akcje CSSMI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 paź 1999, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CSSMI wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CSSMI podąża za Switzerland SMI. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CSSMI inwestuje w akcje.
Cena CSSMI spadła o 0,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,75%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CSSMI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,23% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,04% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,23% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,04% w ciągu roku.
CSSMI notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.