iShares SMI(R) ETF (CH)iShares SMI(R) ETF (CH)iShares SMI(R) ETF (CH)

iShares SMI(R) ETF (CH)

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,11 B‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪104,08 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,009%
Całkowite wyemitowane akcje
‪16,94 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O iShares SMI(R) ETF (CH)


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
6 paź 1999
Struktura
Szwajcarska CISA
Śledzony indeks
Switzerland SMI
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0008899764

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Szwajcaria
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 17 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,63%
Technologie medyczne35,86%
Finanse21,23%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe16,66%
Przemysł produkcyjny8,45%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,29%
Minerały nieenergetyczne4,75%
Przemysł przetwórczy2,30%
Technologia elektroniczna1,18%
Komunikacja1,17%
Transport0,73%
Obligacje, Gotówka i Inne1,37%
Futures1,20%
Gotówka0,17%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CSSMI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 35,86%, oraz Finance, którego akcje stanowią 21,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w CSSMI to Novartis AG i Nestle S.A., stanowiące odpowiednio 14,97% i 14,55% portfela.
Ostatnie dywidendy CSSMI wyniosły 0,22 CHF. Wcześniej, emitent wypłacił 0,32 CHF w dywidendach, co oznacza spadek o 45,45%.
Aktywa CSSMI objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,11 B‬ CHF. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,21%.
Konto przepływów środków CSSMI na ‪104,08 M‬ CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CSSMI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (17 lip 2025) wyniosła 0,54 CHF.
Akcje CSSMI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 paź 1999, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CSSMI wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CSSMI podąża za Switzerland SMI. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CSSMI inwestuje w akcje.
Cena CSSMI spadła o −0,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CSSMI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,09% w ciągu roku.
CSSMI notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.