Kluczowe statystyki
O iShares SMI(R) ETF (CH)
Srtona główna
Data powstania
6 paź 1999
Struktura
Szwajcarska CISA
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0008899764
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,63%
Technologie medyczne35,86%
Finanse21,23%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe16,66%
Przemysł produkcyjny8,45%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,29%
Minerały nieenergetyczne4,75%
Przemysł przetwórczy2,30%
Technologia elektroniczna1,18%
Komunikacja1,17%
Transport0,73%
Obligacje, Gotówka i Inne1,37%
Futures1,20%
Gotówka0,17%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CSSMI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 35,86%, oraz Finance, którego akcje stanowią 21,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w CSSMI to Novartis AG i Nestle S.A., stanowiące odpowiednio 14,97% i 14,55% portfela.
Ostatnie dywidendy CSSMI wyniosły 0,22 CHF. Wcześniej, emitent wypłacił 0,32 CHF w dywidendach, co oznacza spadek o 45,45%.
Aktywa CSSMI objęte zarządzaniem wynoszą 2,11 B CHF. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,21%.
Konto przepływów środków CSSMI na 104,08 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CSSMI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (17 lip 2025) wyniosła 0,54 CHF.
Akcje CSSMI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 paź 1999, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CSSMI wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CSSMI podąża za Switzerland SMI. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CSSMI inwestuje w akcje.
Cena CSSMI spadła o −0,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CSSMI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,09% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,09% w ciągu roku.
CSSMI notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.