iShares SMI(R) ETF (CH)iShares SMI(R) ETF (CH)iShares SMI(R) ETF (CH)

iShares SMI(R) ETF (CH)

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,36 B‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪158,09 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪17,02 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O iShares SMI(R) ETF (CH)


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
6 paź 1999
Struktura
Szwajcarska CISA
Śledzony indeks
Switzerland SMI
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Identyfikatory
2
ISIN CH0008899764

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Szwajcaria
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,65%
Technologie medyczne37,06%
Finanse20,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe16,11%
Przemysł produkcyjny8,52%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,74%
Minerały nieenergetyczne4,71%
Przemysł przetwórczy1,90%
Komunikacja1,07%
Technologia elektroniczna0,93%
Transport0,70%
Obligacje, Gotówka i Inne1,35%
Futures1,13%
Gotówka0,22%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CSSMI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 37,06%, oraz Finance, którego akcje stanowią 20,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w CSSMI to Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. i Novartis AG, stanowiące odpowiednio 16,58% i 15,45% portfela.
Ostatnie dywidendy CSSMI wyniosły 0,32 CHF. Wcześniej, emitent wypłacił 0,22 CHF w dywidendach, co oznacza wzrost o 31,25%.
Aktywa CSSMI objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,36 B‬ CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,31%.
Konto przepływów środków CSSMI na ‪158,09 M‬ CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, CSSMI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (17 lip 2025) wyniosła 0,54 CHF.
Akcje CSSMI są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 paź 1999, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CSSMI wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CSSMI podąża za Switzerland SMI. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CSSMI inwestuje w akcje.
Cena CSSMI spadła o 4,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,78%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CSSMI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,66% w ciągu roku.
CSSMI notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.